Comprobantes de retención

Cuando le retienes ISV o ISR a un proveedor, tienes que entregarle un comprobante de retención. En Recibix es un documento fiscal propio: lleva su CAI de tipo 10 y su correlativo, aparte del de tus facturas.

Es un módulo: funciona por sí solo o sumado a cualquier plan de pago, incluido el Básico. Si tu negocio no factura, eliges Solo módulos al pagar. Cuesta L918.85 al mes con el ISV incluido; en la prueba puedes emitir hasta 10 comprobantes sin activarlo. Mira el detalle en Plan, suscripción y pago.

Antes de empezar

1. Carga el CAI de retenciones. En Configuración → CAI, registra el CAI de tipo 10 con su rango. Es distinto del CAI con el que facturas.
2. Registra al proveedor con su RTN y su correo. Si tu plan no incluye el módulo de compras, el módulo te abre igual el catálogo de proveedores: sin proveedor no hay a quién retenerle.

Emitir una retención

En Finanzas → Retenciones, elige el proveedor y agrega una línea por cada tributo que le retengas. En cada línea:

• Tributo: ISV o ISR.
• Base imponible: el monto sobre el que calculas.
• Alícuota o monto retenido: puedes escribir cualquiera de los dos y Recibix completa el otro. Si escribes los dos y no cuadran, te avisa antes de emitir.

A partir del segundo comprobante de ese proveedor, Recibix te propone la alícuota que ya le venías aplicando.

La fecha del comprobante es la de la operación, no la del día en que lo capturas. Si hoy registras una retención de la semana pasada, ponle la fecha en que ocurrió. No se aceptan fechas futuras.

El comprobante sale con tu logo y respeta la alineación del encabezado que configuraste para tus facturas.

Cargar el mes completo por archivo

Si le retienes a muchos proveedores, no los captures uno por uno:

1. Descarga la plantilla o usa el archivo que ya te exporta tu sistema contable.
2. Súbelo. Si el archivo no trae los encabezados de la plantilla, Recibix te pide que indiques qué columna corresponde a cada campo; si los trae, ese paso se salta.
3. Revisa el resumen: cuántos comprobantes van a salir, cuánto suman, qué proveedores todavía no están registrados y a cuántos se les puede mandar el correo. Las filas del mismo proveedor y la misma fecha se agrupan en un solo comprobante — usa la columna de referencia para separar dos pagos al mismo proveedor el mismo día.
4. Emite. Los comprobantes se crean como un lote.

Nada se emite hasta que confirmas en el paso 4.

Entregarlos

• Por correo, desde el comprobante. Si acabas de importar, puedes enviar el lote completo de una vez.
• En PDF, para descargarlo o imprimirlo.
• Resumen anual: desde el proveedor sacas todo lo que le retuviste en el año, en PDF o por correo. Es lo que suele pedirte para su declaración. El resumen no es un documento fiscal: no consume correlativo ni lleva CAI.

Corregir un comprobante

Un documento fiscal no se edita ni se borra.

• Anular: lo deja sin efecto.
• Rectificar: anula el anterior y emite el corregido en un solo paso. Quedan los dos documentos con su rastro, para que el comprobante que ya tiene el proveedor pueda cruzarse con el tuyo.

Sacar lo retenido del mes

Desde el listado exportas a CSV o Excel con los filtros que tengas aplicados, y con PDFs en ZIP te llevas los comprobantes del período en un solo archivo, uno por comprobante, nombrado por su número fiscal (los anulados van adentro, con su marca). La exportación vive dentro del módulo: no necesitas un plan con reportes para llevártela.

Si el módulo vence

Dejas de emitir, importar y enviar. Pero consultar, descargar los PDF (sueltos o en ZIP) y exportar lo que ya emitiste sigue disponible: son documentos fiscales que estás obligado a conservar, y dejar de pagar un módulo no puede quitarte el acceso a ellos.